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 SCHRODER ISF GLOBAL GOLD I CAP | | Compartimento del fondo | SISF | Divisa | USD | Fechas | | Acomodador | Schroder Investment Mgt Eur Sa | País | LUX | Lanzamiento | 29/06/2016 | | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | | Categoría EP | RV metales preciosos | Isin | LU1223082436 | | Categoría Evaluación | RV metales preciosos | Estilo Evaluación |  |
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| Categorías Europerformance | | | | | Ss Familia : | Renta Variable Sectorial |
| | | | | Tipo : | Renta Variable Sectorial |
| | | | | | Cat : | RV metales preciosos |
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|  | | Valorización | | Fecha | 15/05/2024 | | VL | 156.42 | | Variation | 1.60 | | Divisa | USD | | Activo (a finales de mes) | 78.750 (Millones €) | | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | | Evolución del valor de mercado |  |
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| Gestión | | Sociedad de gestión | Schroder Investment Mgt Eur Sa | | Depositario | JP Morgan Bank Luxembourg SA | | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 1.50% |
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| | | Comercialización | | Comercialización FRA |  | | Comercialización LUX | |
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| | | | | | Fondos de Capitalización | |
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| Suscripción / Rescate | | Derechos de entrada | Derechos de salida | | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | | Acervo | - | Acervo | - | | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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